| 資產配置 |
| 國外-北美 | 39.39 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 24.71 | | 國外-已開發歐洲 | 9.60 | | 上市-半導體業 | 5.36 | | 存款-活期存款 | 5.16 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 4.04 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.54 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.90 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.87 | | 國外-日本 | 2.44 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 8.0847 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2016/09/12 | | 經理人 | 鄭秉倫 | | 投資地區 | 國內及外國之有價證券 | | 投資標的 | 上市或上櫃有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),基金受益憑證,期貨信託基金受益憑證,存託憑證,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,國際金融組織債券.國外部份亦含存託憑證(含NVDR),認購(售 )權證或認股權憑證,REITs及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF),由外國國家或機構所保證或發行之債券. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.16 | 112 of 185 | | 近一個月 | -0.78 | 135 of 184 | | 近三個月 | 2.08 | 134 of 169 | | 近六個月 | 9.17 | 100 of 157 | | 今年以來 | 6.30 | 72 of 185 | | 近一年 | 14.11 | 69 of 155 | | 近兩年 | 12.98 | 69 of 150 | | 近三年 | 0.88 | 74 of 144 | | 近五年 | 28.35 | 34 of 132 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.9053 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4437 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6368 |
|
|
